Populaire onderwerpen
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Netflix is sinds deze post dood geld geweest, en $WBD is sindsdien behoorlijk gestegen.
De thesis achter deze was (i) het ruwe FCF-rendement, en (ii) beperkte concurrentie door consolidatie, en (iii) in thema - small cap waarde.
Niemand bezit dit lang, maar er is genoeg verkeerde prijsstelling daarbuiten in de small cap waarde wereld.
9 jul 2025
Streamingdiensten zijn in een traan.
Nee, ik bedoel niet Netflix.
Bekijk Warner Brothers $WBD.
Een stijging van 46%, zoals Netflix, in 3 maanden.
Het vrije cashflowrendement van Warner Brothers is 16%.
Prijs naar vrije cashflow is 6x.
Wat grappig is, is dat bedrijven als Ariel Investments beweren dat ze activa op openbare markten kopen die worden verhandeld met een korting van 20%+ ten opzichte van de particuliere marktwaarden.
Dat doen ze eigenlijk niet voor zover ik kan zien (Las Vegas Sphere!?)
Dit daarentegen is daar eigenlijk een voorbeeld van.
Contenteigenaren zoals Warner Brothers - en anderen - zouden ook in het tijdperk van AI in staat moeten zijn om licenties te verlenen en geld te verdienen met hun IP.
Dat is niet de acceptatie - dat is het juiste staartscenario als het management een aanwijzing krijgt.
Dit is ook een ander voorbeeld van 'mean reversion' op het werk, en gehate niet-consensusnamen die heel goed werken in deze omgeving.
Ja, wij zijn eigenaar van WBD.
$NFLX $WBD
Als je genoeg FCF-opbrengst hebt, verschijnen privé-kopers, strategische kopers en kopers op de openbare markten uiteindelijk.
In dit geval verscheen $PARA.
FCF-opbrengst kan zijn eigen koperinteresse financieren.
‘Momentun creëert zijn eigen vraag’
maar ook:
‘vrije kasstroomopbrengst creëert zijn eigen vraag’
Combineer ze met kwaliteit en je hebt MVQ
7,14K
Boven
Positie
Favorieten