4 sierpnia Raport Crypto Wprowadzenie: Pierwszy dzień makro naprawy rynku, rynek stosunkowo spokojny, tymczasowo przywraca rozsądek, aktywa ryzykowne utrzymują ostrożny wzrost, czekając dalej, temat tego tygodnia, makro naprawa, brak złych wiadomości to dobra wiadomość! Rozmowy handlowe między Chinami a USA w Sztokholmie nadal trwają, wokół tematu "przedłużenie wstrzymania handlu" + "kwestia handlu rzadkimi ziemiami", podejrzewane, że handel rzadkimi ziemiami wymienia się na przedłużenie o 90 dni!

Geopolityka: 1. Film „731” ma swoją premierę zaplanowaną na 18 września 2025 roku, 2. Trzecia runda negocjacji handlowych między Chinami a USA trwa w Sztokholmie w Szwecji, tematem są opóźnienia w handlu i rzadkie metale. 3. Chińsko-rosyjskie ćwiczenia morskie trwają. 4. Amerykański wysłannik Steve planuje wizytę w Moskwie 6 sierpnia, aby wspierać rozmowy pokojowe między Rosją a Ukrainą. Ocena: Dziś w kwestiach geopolitycznych nie wydarzyło się nic, co mogłoby sugerować kryzys, uwaga skupia się na dwóch sprawach: 1. Czekamy na 18 września, pamiętaj, aby obejrzeć ten film, nie zapominaj o narodowej hańbie. 2. Negocjacje handlowe między Chinami a USA, jak na razie, USA chce ponownie wstrzymać cła na 90 dni w zamian za ustępstwa Chin w sprawie rzadkich metali, w przyszłości może to być 90 dni na wymianę warunków, być może to będzie standardowa praktyka.

Wydarzenia makroekonomiczne Po obawach dotyczących gospodarki wywołanych danymi o zatrudnieniu z zeszłego tygodnia, w tym tygodniu mamy do czynienia z rynkiem "makro naprawczym", obserwując, jak różne dane będą stabilizować rynek przy jednoczesnym zapewnieniu prawdopodobieństwa obniżki stóp procentowych we wrześniu. Dziś nie ma ważnych danych makroekonomicznych, a załączony obrazek to podsumowanie makroekonomiczne tygodnia, które można zapisać. Ważne dane i wydarzenia zaczynają się od wtorku.

Globalny rynek 1. Złoto wzrosło o 0,48% w ciągu dnia, osiągając cenę 3380 dolarów/uncję, potencjalne emocje związane z bezpieczeństwem wciąż są obecne. 2. Międzynarodowa cena ropy naftowej spadła o 2,34% w ciągu dnia, obecnie wynosi 68,06 dolarów za baryłkę, co jest wynikiem zwiększonej produkcji OPEC+. 3. Indeks dolara amerykańskiego spadł, różnica w rentowności obligacji skarbowych osłabła, a dolar doświadczył krótkoterminowej sprzedaży. 4. Krótkoterminowe obligacje roczne lekko odbiły, natomiast obligacje 10-letnie i 30-letnie nadal spadają, co jest wynikiem zwiększonego prawdopodobieństwa obniżki stóp procentowych we wrześniu oraz danych o zatrudnieniu z zeszłego tygodnia, co zwiększa prawdopodobieństwo wzrostu cen krótkoterminowych obligacji skarbowych. 5. Po otwarciu giełdy amerykańskiej indeks Nasdaq spadł, podczas gdy S&P, Russell i Dow Jones utrzymują wzrost, amerykański rynek akcji obecnie pozostaje w normalnym stanie korekty, tymczasowo stabilny i optymistyczny. 6. Indeks VXI spadł do około 18,21, w porównaniu do popołudnia nadal utrzymuje tendencję spadkową, a nastroje rynkowe są w stabilnym, optymistycznym stanie. Ocena: Całkowity rynek wciąż jest pod wpływem danych o zatrudnieniu z zeszłego tygodnia oraz zwiększonego prawdopodobieństwa obniżki stóp procentowych we wrześniu, tymczasowo utrzymując stabilność i optymizm. Zwróć uwagę na wpływ spadku rentowności obligacji skarbowych 1-letnich, 10-letnich i 30-letnich w tym tygodniu na aukcje rynku obligacji.

Dane rynkowe: 1. Wartość rynkowa wzrosła, udział #Bitcoin spadł poniżej 60%, a udział #ETH w altcoinach nieco wzrósł, preferencje ryzyka na rynku utrzymują optymizm z weekendu. 2. Obroty nadal spadają, w tym momencie obroty spadły o około 20% w porównaniu do niedzieli, rynek teoretycznie wciąż znajduje się w fazie niskiej płynności. 3. Środki pozostające na rynku wzrosły o 500 milionów, obecnie wynoszą 2744 miliardy. 4. USDT: Oficjalne dane pokazują wartość rynkową 1639,05 miliarda, w porównaniu do wczoraj wzrosła o 0,11 miliarda, chociaż napływ jest niewielki, rynek azjatycki wciąż utrzymuje dodatni przepływ kapitału. 5. USDC: Dane z witryny pokazują wartość rynkową 0,43 miliarda, kapitał z USA nadal utrzymuje ujemny przepływ, co trwa już drugi tydzień. Ocena: Rynek utrzymuje optymistyczne nastroje z niedzieli, jednak należy być ostrożnym, ponieważ wciąż znajduje się w fazie niskiej płynności, rynek nie został całkowicie aktywowany. Z drugiej strony, chociaż USDC nadal odpływa, to ogólny zakres jest stosunkowo mały, a jednocześnie w USA ETF-y utrzymują napływ, w porównaniu do tego krótkoterminowy negatywny wpływ jest niewielki.

Analiza techniczna rynku Bitcoin: A. Interpretacja rynku 1. Wynik z godziny próbuje przełamać opór godzinowy, po weekendowej korekcie zakres przeszedł z fazy spadkowej do wzrostowej, z lekkim rozbieżnością w zakresie. 2. Cena na czterogodzinnej wykresie znajduje się na górnej granicy zakresu, obecnie próbuje przełamać kluczowy opór na poziomie 115,300, po korekcie zakres przeszedł w stopniowy wzrost, bez rozbieżności w zakresie. 3. Cena na dziennym wykresie znajduje się na dolnej granicy zakresu, obecnie jest to druga dzienna świeca K w fazie odbicia, w miarę jak dzienny wykres kontynuuje wahania w górę, sygnał zatrzymania spadków staje się coraz bardziej wyraźny, co potwierdza, że moja wcześniejsza logika była poprawna, pierwsza fala korekty w ramach trzeciej fali zakończona, następnie następuje druga fala odbicia. B. Wsparcie i opór Wsparcie: krótkoterminowe wsparcie w okolicach 114,000, kluczowe wsparcie w okolicach 111,900, spadek poniżej tego poziomu oznaczałby niepowodzenie sygnału zatrzymania spadków na dziennym wykresie. Opór: krótkoterminowy opór na poziomie 115,300, a następnie kluczowy opór w tym tygodniu w okolicach 117,000. C. Inne wskaźniki RSI: 1 godzina 67, 4 godziny 54, dzienny 49.38, na poziomie godzinowym wchodzi w silny okres byka, na poziomie dziennym nadal znajduje się w słabym obszarze byka. CME: Indeks kontraktów terminowych BTC z dodatnim premium 400 punktów w porównaniu do rynku spot, popyt na rynku terminowym jest chwilowo silny, ale w porównaniu do zeszłego tygodnia jest słabszy. Podsumowanie rynku na dziś: 1. W aspekcie makro w poniedziałek tymczasowo znajduje się w okresie próżni, rynek przeszedł przez weekendową korektę i obecnie znajduje się w fazie odbudowy nastrojów, ostrożnie optymistyczny, w tym czasie należy zwrócić uwagę na ewentualne negatywne wiadomości. 2. Globalny rynek obecnie wykazuje stabilne zachowanie. 3. Rynek kryptowalut, mimo że kontynuuje optymizm z niedzieli, nadal znajduje się w fazie niskiej płynności, należy być czujnym, ponieważ pojawienie się wiadomości może spowodować zwiększenie zmienności. Myśl handlowa: Kontynuacja myśli z niedzieli, na poziomie godzinowym zatrzymanie spadków i odbicie, następnie następuje wzrost w wahaniach, obecnie sygnał zatrzymania spadków na dziennym wykresie jest wyraźny, co oznacza zakończenie pierwszej fali korekty w ramach trzeciej fali, następnie następuje druga fala odbicia. Fala odbicia wymaga uwagi na przełamanie oporu na poziomie 117,000 i stabilizację, jeśli zostanie przełamany, cena nie powinna spaść poniżej 119,800, w przeciwnym razie nie rozważamy nowych szczytów, ponieważ druga fala odbicia w ramach korekty nie może przekroczyć wcześniejszego szczytu na dziennym wykresie, w przeciwnym razie logika zostanie złamana, jeśli zgodnie z drugą falą ruchu, należy zobaczyć, jak przebiega trzecia fala korekty. Obecnie rozważamy, że znajdujemy się w drugiej fali odbicia, więc obserwujemy wzrosty w wahaniach lub fazie odbicia, oczywiście należy zwrócić uwagę na niepewne czynniki makroekonomiczne, które mogą zakłócić ustalony ruch. Ruch świecowy to tylko jedna z naszych przewidywanych trajektorii, ale czynniki makroekonomiczne mogą zakłócać pierwotny ruch, nie należy być zbyt sztywnym, należy elastycznie podchodzić do sytuacji.